碧水科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,035,466.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,121,463.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,156,929.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,942,040.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,443,445.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 829,654.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,705,653.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,920,793.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 236,136.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 171,539.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,539.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,539.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,164,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,564,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,888,336.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 488,871.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,457,207.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,192.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 171,789.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 761,860.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 933,650.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,105,824.52 | |
| 资产减值准备(元) | 684.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 301,270.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 301,270.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,615.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,835.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,768.31 | |
| 财务费用(元) | 547,390.52 | |
| 递延所得税(元) | -403,339.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -403,339.61 | |
| 存货的减少(元) | -724,619.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,030,064.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,841,076.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 933,650.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 761,860.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 171,789.72 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 碧水科技_2022年年报资产负债表 | 碧水科技_2022年年报利润表 |