天人底盘_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,827,318.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,658,346.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,485,664.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,773,553.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,534,237.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,839,106.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,872,409.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,019,306.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,533,641.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,384.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,384.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,231,220.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,231,220.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,178,836.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,230,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,969,665.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,413,924.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,613,589.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,586,410.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,873,932.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,287,085.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,161,018.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -604,990.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,303,088.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,303,088.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 83,204.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,714.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,097.07 | |
| 财务费用(元) | 2,947,858.90 | |
| 递延所得税(元) | 101,394.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 0.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 101,393.98 | |
| 存货的减少(元) | 296,131.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,525,373.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,632,545.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,161,018.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,287,085.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,873,932.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天人底盘_2023年中报资产负债表 | 天人底盘_2023年中报利润表 |