港峰股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,845,138.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,138,622.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,983,761.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,291,045.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,532,543.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 368,774.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,411,079.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,603,442.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,380,318.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,286,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,286,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,758,217.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 871,374.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,060,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,689,592.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,402,892.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,573.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 362,519.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,946.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,970,107.84 | |
| 资产减值准备(元) | 616,953.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 721,310.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 721,310.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,340.76 | |
| 财务费用(元) | 760,523.58 | |
| 存货的减少(元) | -1,576,812.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,902,688.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,012,872.72 | |
| 其他(元) | 314,285.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 269,946.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 362,519.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,573.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 港峰股份_2024年中报资产负债表 | 港峰股份_2024年中报利润表 |