港峰股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,397,940.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,164,471.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,562,411.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,876,166.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,202,965.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,572,336.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,186,357.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,837,827.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,724,584.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 405,380.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 405,380.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -395,380.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,171,531.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,771,531.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,266,641.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,373,540.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,997,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,637,282.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,865,751.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -536,546.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 690,745.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,198.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -225,887.33 | |
| 资产减值准备(元) | 190,716.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,096,523.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,096,523.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 99,381.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 386,203.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,320.24 | |
| 财务费用(元) | 1,332,000.34 | |
| 存货的减少(元) | 15,724,684.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,162,704.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,312,575.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 154,198.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 690,745.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -536,546.67 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 港峰股份_2022年年报资产负债表 | 港峰股份_2022年年报利润表 |