天华新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,458,987.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,567,001.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,025,989.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,230,875.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,088,315.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,325,202.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,951,834.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,596,227.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,570,238.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,240.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,240.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,973,281.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,973,281.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,881,041.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,862,450.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,862,450.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,862,450.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,313,729.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,240,816.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,927,086.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,419,980.08 | |
| 资产减值准备(元) | 1,395,524.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,498,608.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,498,608.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,680.15 | |
| 财务费用(元) | 2,947,629.08 | |
| 投资损失(元) | -11,800.00 | |
| 递延所得税(元) | 682,273.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 745,422.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -63,148.85 | |
| 存货的减少(元) | -1,900,687.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,543,982.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,286,429.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,927,086.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,240,816.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,313,729.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天华新材_2023年年报资产负债表 | 天华新材_2023年年报利润表 |