龙兴钛业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,940,395.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 486,043.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,471,956.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,898,395.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,122,828.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,173,719.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,898,600.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,378,052.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,573,200.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,674,805.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,910,912.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,139.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,918,051.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,320,249.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,410,912.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,731,161.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,813,109.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,956,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,015,339.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,091,339.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,558,660.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,929,253.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,561,719.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,632,465.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,864,620.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,539,312.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,539,312.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 791,841.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 220,080.00 | |
| 财务费用(元) | 2,784,559.81 | |
| 投资损失(元) | -2,011.26 | |
| 递延所得税(元) | 289,131.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 289,901.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -769.27 | |
| 存货的减少(元) | -5,794,013.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,714,193.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,576,393.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,632,465.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,561,719.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,929,253.57 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙兴钛业_2022年年报资产负债表 | 龙兴钛业_2022年年报利润表 |