国都证券_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 456,059,353.70 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,101,996,051.53 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 620,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产收到的现金(元) | 702,952,957.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 168,278,711.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,049,287,073.79 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 380,436,040.15 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 427,436,406.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,909,556.70 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 1,170,648,800.00 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 652,800,865.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 206,399,313.44 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 10,811,609.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,898,442,591.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 150,844,481.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 123,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,313.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,256,313.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,146,256.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,146,256.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 63,110,057.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 2,880,610,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,880,610,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,131,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 484,391,801.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,680,246.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,670,672,048.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -790,062,048.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,739,327.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -571,368,181.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,665,026,745.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,093,658,563.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 714,434,259.53 | |
| 资产减值准备(元) | -3,724,225.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,450,121.59 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,450,121.59 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 31,663,480.22 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 28,372,382.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,291,097.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -63,156.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 40,627.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -126,871,655.88 | |
| 投资损失(元) | -164,989,911.83 | |
| 汇兑损失(元) | -817,262.47 | |
| 递延所得税(元) | 19,768,897.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,881,882.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 887,015.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -510,807,220.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -116,955,192.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,093,658,563.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,665,026,745.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -571,368,181.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国都证券_2023年年报资产负债表 | 国都证券_2023年年报利润表 |