国都证券_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 1,835,668,401.08 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 810,617,594.91 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 190,000,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 351,017,089.89 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 132,176,501.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,319,479,587.67 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 277,321,596.27 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 270,501,760.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,000,548.96 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 1,898,912,000.00 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 1,008,350,600.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,526,766.53 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 139,223,039.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,790,836,313.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -471,356,725.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 959,289.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,159,289.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,237,628.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,237,628.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,921,660.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 2,900,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,900,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,911,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 441,124,657.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,331,204.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,396,455,862.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 503,544,137.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,444,832.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,553,905.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,665,026,745.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,729,580,650.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-03-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国都证券_2023年三季报资产负债表 | 国都证券_2023年三季报利润表 |