国都证券_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 570,637,803.30 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 220,000,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 349,988,372.73 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 156,708,359.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,297,334,535.15 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 205,463,174.77 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 180,142,597.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,799,480.96 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 1,818,479,000.00 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 213,001,400.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,116,156.95 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 736,197,630.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,275,199,441.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,977,864,906.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,250.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,225,250.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,399,083.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,399,083.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,826,167.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 2,900,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,900,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 870,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,950,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,098,526.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 998,048,526.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,901,951,473.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,433,356.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,653,908.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,665,026,745.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,634,372,836.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 423,605,272.47 | |
| 资产减值准备(元) | -2,301,713.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,776,707.81 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,776,707.81 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 15,612,501.69 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 13,902,306.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,710,195.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,765.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,819.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | -149,532,068.38 | |
| 投资损失(元) | -98,492,904.42 | |
| 汇兑损失(元) | -1,069,830.48 | |
| 递延所得税(元) | 15,861,568.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,381,699.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,520,131.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,379,135,963.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,104,851.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,634,372,836.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,665,026,745.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,653,908.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国都证券_2023年中报资产负债表 | 国都证券_2023年中报利润表 |