源达日化_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,483,587.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,051,503.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,535,091.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,294,559.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,422,855.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,395,824.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,217,094.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,330,333.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,795,242.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 721,113.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 721,113.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -721,113.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 535,277.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 816,710.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,751,987.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,748,012.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,586.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,248,243.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,341,727.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,589,971.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 697,745.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 219,837.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 219,837.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,093.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,947.80 | |
| 财务费用(元) | 895,901.19 | |
| 递延所得税(元) | 21,993.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 175,743.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -153,749.39 | |
| 存货的减少(元) | -4,256,726.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,813,364.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,780,513.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,589,971.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,341,727.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,248,243.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 源达日化_2024年中报资产负债表 | 源达日化_2024年中报利润表 |