源达日化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,281,721.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,180,078.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,461,799.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,102,639.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,969,299.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,712,181.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,003,359.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,787,481.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,674,318.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 342,850.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 342,850.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -342,750.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,003,474.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 935,576.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,271,828.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,210,879.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,110,879.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,213.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 243,903.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,097,824.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,341,727.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,880.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 532,497.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 532,497.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,187.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,895.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,215.89 | |
| 财务费用(元) | 1,675,337.64 | |
| 递延所得税(元) | -71,121.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -197,315.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 126,193.66 | |
| 存货的减少(元) | 3,768,689.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,295,298.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -477,718.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,341,727.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,097,824.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 243,903.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 源达日化_2023年年报资产负债表 | 源达日化_2023年年报利润表 |