集源液压_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,847,284.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 585,534.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,432,819.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,266,258.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,137,609.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 880,364.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,778,948.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,063,181.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 369,638.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,077.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,077.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,077.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,999,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,929.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 375,222.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,453,152.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -453,152.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,592.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,910,812.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,795,219.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,039,568.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 809,323.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 809,323.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 158,883.66 | |
| 财务费用(元) | 183,331.67 | |
| 递延所得税(元) | -47,196.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 75.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -47,271.36 | |
| 存货的减少(元) | 99,083.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,401,887.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,930.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,795,219.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,910,812.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -115,592.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 集源液压_2024年中报资产负债表 | 集源液压_2024年中报利润表 |