集源液压_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,728,704.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 531,793.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,260,497.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,456,574.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,521,933.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,834,495.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,863,906.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,676,908.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,583,588.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,297,748.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,297,748.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,297,748.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 176,936.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,195,222.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,172,158.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,372,158.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,086,318.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,997,131.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,910,812.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,870,485.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,025,386.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,025,386.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 241,844.83 | |
| 财务费用(元) | 271,896.60 | |
| 递延所得税(元) | -17,699.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -458,898.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 441,199.33 | |
| 存货的减少(元) | -907,382.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -856,222.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -341,972.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,910,812.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,997,131.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,086,318.96 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 集源液压_2023年年报资产负债表 | 集源液压_2023年年报利润表 |