集源液压_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,966,230.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 511,792.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,478,022.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,366,284.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,479,706.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,948,769.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,800,024.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,594,784.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 883,237.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 300,387.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 300,387.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -300,387.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,113.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,696,113.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,896,113.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,313,264.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,997,131.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,683,866.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,671,146.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 488,748.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 488,748.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 102,938.67 | |
| 财务费用(元) | 96,113.89 | |
| 递延所得税(元) | -43,058.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,058.30 | |
| 存货的减少(元) | 359,481.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,821,036.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -258,178.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,683,866.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,997,131.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,313,264.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 集源液压_2023年中报资产负债表 | 集源液压_2023年中报利润表 |