益升医学_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,681,945.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,073,037.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,754,983.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,317,361.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,426,061.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 376,776.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,836,530.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,956,730.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,798,252.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,502,697.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,502,697.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,502,697.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,144,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,394,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,721,424.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 509,751.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,339,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,570,676.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,176,176.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 124,773.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,910,126.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,034,900.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,038,305.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,339,529.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,339,529.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,502,697.42 | |
| 财务费用(元) | 519,589.57 | |
| 递延所得税(元) | 14,127.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,127.66 | |
| 存货的减少(元) | 1,140,440.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,785,688.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,460,119.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,034,900.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,910,126.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 124,773.99 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 益升医学_2022年年报资产负债表 | 益升医学_2022年年报利润表 |