恒镇泰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,327,001.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,242,543.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,569,544.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,508,128.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 555,497.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,067.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,205,281.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,281,974.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 287,570.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 226,179.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 226,179.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -226,179.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,390.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,576.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,966.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 146,083.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,959.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,959.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -78,574.69 | |
| 财务费用(元) | 219,829.42 | |
| 递延所得税(元) | 19,643.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 19,643.67 | |
| 存货的减少(元) | -966,994.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,740,956.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,728,234.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,966.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 78,576.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 61,390.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒镇泰_2023年年报资产负债表 | 恒镇泰_2023年年报利润表 |