群康科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,625,293.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,665,356.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,290,650.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,205,807.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,720,848.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,462,807.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,270,437.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,659,900.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,369,250.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,060,864.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 137,704.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,948,569.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,717,473.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,717,473.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,231,095.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 410,880.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,400,880.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,599,119.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,460,964.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,903,971.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,364,936.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,150,505.45 | |
| 资产减值准备(元) | -48,273.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,037,264.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,037,264.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,415.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,524.04 | |
| 财务费用(元) | 416,556.67 | |
| 投资损失(元) | -137,704.61 | |
| 递延所得税(元) | -114,165.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -106,685.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,479.68 | |
| 存货的减少(元) | 1,453,202.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,994,944.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,085,445.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,364,936.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,903,971.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,460,964.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 群康科技_2023年年报资产负债表 | 群康科技_2023年年报利润表 |