群康科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,584,042.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 387,174.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,971,217.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,871,732.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,895,427.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,275,161.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,028,771.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,071,092.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,099,875.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,761,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,987.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,765,987.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 172,269.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 481,643.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 653,912.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,112,075.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 171,888.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,888.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -171,888.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,159,689.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,903,971.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,744,282.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,422,811.06 | |
| 资产减值准备(元) | -83,741.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 488,130.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 488,130.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,207.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,762.02 | |
| 财务费用(元) | 162,495.30 | |
| 投资损失(元) | -7,765.78 | |
| 递延所得税(元) | -89,175.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -89,175.27 | |
| 存货的减少(元) | -6,434,546.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,616,379.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,180,845.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,744,282.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,903,971.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,159,689.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 群康科技_2023年中报资产负债表 | 群康科技_2023年中报利润表 |