群康科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,900,974.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,298,876.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,199,851.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,693,698.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,162,929.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,583,903.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,858,946.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,299,478.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,099,626.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,684.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,022,684.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 956,732.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,021,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,320,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,297,732.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,275,048.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,085,611.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,468.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,250,079.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,749,920.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,624,755.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,528,726.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,903,971.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,999,119.76 | |
| 资产减值准备(元) | 56,348.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,269,312.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,269,312.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,415.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,418.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,853.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 65,046.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -49,864.54 | |
| 财务费用(元) | 109,765.22 | |
| 投资损失(元) | -12,684.20 | |
| 递延所得税(元) | -150,379.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -157,858.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,479.68 | |
| 存货的减少(元) | 9,106,519.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,484,141.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,884,173.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,903,971.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,528,726.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,624,755.08 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 群康科技_2022年年报资产负债表 | 群康科技_2022年年报利润表 |