金爵智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 290,164,521.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,009.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 483,377.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 290,660,908.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 273,158,922.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,236,731.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,479,339.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,296,534.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 302,171,528.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,510,619.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,798,677.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,798,678.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,798,678.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,440,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,340,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,969,392.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,132,423.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,500,539.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,602,354.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,737,645.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -571,653.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,146,486.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,574,832.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,028,906.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 585,377.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 585,377.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,856.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,036,485.33 | |
| 财务费用(元) | 1,149,047.00 | |
| 投资损失(元) | -17,340.00 | |
| 递延所得税(元) | 61,452.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 61,452.95 | |
| 存货的减少(元) | -14,457,799.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,210,568.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,474,410.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,574,832.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,146,486.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -571,653.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金爵智能_2023年年报资产负债表 | 金爵智能_2023年年报利润表 |