大地电气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 430,403,846.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,762,073.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 478,165,920.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 256,003,186.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,409,187.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,198,124.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,913,958.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 516,524,457.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,358,536.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,000,270.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,264,782.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,265,052.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,530,685.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,530,685.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,265,632.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 256,644,755.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 256,644,755.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,502,955.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,345,723.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,817,406.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 211,666,085.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,978,670.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,354,500.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,789,584.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,144,085.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 大地电气_2024年三季报资产负债表 | 大地电气_2024年三季报利润表 |