大地电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,114,055.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,373,576.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 286,487,631.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,252,731.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,313,347.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,472,438.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,319,267.78 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 336,357,785.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,870,153.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,146,665.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,071,084.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,217,750.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,335,871.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,335,871.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,881,878.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,839,237.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,839,237.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,372,853.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,261,861.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,677,169.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,311,884.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,527,353.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,460,921.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,789,584.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,328,663.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,700,891.41 | |
| 资产减值准备(元) | 2,179,222.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,349,038.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,349,038.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 929,923.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,309,586.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,882.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | -170,426.38 | |
| 财务费用(元) | 4,527,696.96 | |
| 投资损失(元) | -392,246.59 | |
| 递延所得税(元) | -7,792,843.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,792,843.20 | |
| 存货的减少(元) | 8,695,681.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 58,131,423.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -127,901,861.49 | |
| 其他(元) | 3,967,982.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,328,663.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,789,584.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,460,921.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 大地电气_2024年中报资产负债表 | 大地电气_2024年中报利润表 |