大地电气_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,382,983.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,411,658.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,794,641.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,263,887.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,933,133.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,318,242.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,758,166.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 180,273,429.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,521,212.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,466,431.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,583,135.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,049,567.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,584,551.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,584,551.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,465,016.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,763,342.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,549,648.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,253,929.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,566,920.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,566,920.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,419,307.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,789,584.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,208,892.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 大地电气_2024年一季报资产负债表 | 大地电气_2024年一季报利润表 |