大地电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 426,125,613.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,588,424.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 467,714,037.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 244,592,408.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,066,487.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,748,134.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,907,210.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 552,314,241.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,600,204.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 354,280,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,640,952.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 304,155.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 358,825,107.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,569,414.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 331,280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 380,849,414.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,024,306.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 263,690,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 263,690,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,384,607.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,460,330.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,089,310.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,934,249.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,755,750.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 131,239.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,658,345.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,789,584.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,219,208.19 | |
| 资产减值准备(元) | 12,452,103.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,942,462.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,942,462.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,886,580.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,121,785.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,410,627.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,439.53 | |
| 财务费用(元) | 7,076,841.38 | |
| 投资损失(元) | -2,640,952.52 | |
| 递延所得税(元) | -4,288,829.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,288,829.44 | |
| 存货的减少(元) | -89,217,841.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -230,568,185.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 189,939,098.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,789,584.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,658,345.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 131,239.32 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 大地电气_2023年年报资产负债表 | 大地电气_2023年年报利润表 |