大地电气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 378,413,813.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,326,650.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,389,840.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 416,130,304.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 255,884,160.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,547,990.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,263,174.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,276,096.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 471,971,422.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,841,117.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 264,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,061,480.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 191,981.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 266,253,461.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,232,946.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 256,280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 281,512,946.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,259,485.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 143,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,117,999.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,078,691.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,573,208.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,769,900.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,220,099.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,880,503.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,658,345.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,777,841.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 大地电气_2023年三季报资产负债表 | 大地电气_2023年三季报利润表 |