大地电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 274,072,812.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,629,550.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,495,367.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 295,197,730.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,856,264.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,657,327.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,294,182.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,856,522.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 303,664,297.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,466,567.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 138,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,171,726.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 366,612.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,538,338.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,093,049.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 138,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,093,049.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,554,711.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 87,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,211,999.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,108,586.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,191,040.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,511,627.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,511,627.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,532,905.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,658,345.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,125,440.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,491,951.23 | |
| 资产减值准备(元) | 6,325,192.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,162,313.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,162,313.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 903,946.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,280,150.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | -40,649.81 | |
| 财务费用(元) | 4,019,032.32 | |
| 投资损失(元) | -1,171,726.02 | |
| 递延所得税(元) | -5,195,469.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,195,469.84 | |
| 存货的减少(元) | -34,613,846.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -81,652,374.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 94,900,778.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,125,440.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,658,345.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,532,905.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 大地电气_2023年中报资产负债表 | 大地电气_2023年中报利润表 |