大地电气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,228,005.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,751,437.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,979,442.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,515,180.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,443,777.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,660,190.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,465,887.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,085,035.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,894,407.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 688,553.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 337,194.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,025,748.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,175,288.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,175,288.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,149,539.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,105,999.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 825,200.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,734,541.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,665,741.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,665,741.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,920,874.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,658,345.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,737,471.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 大地电气_2023年一季报资产负债表 | 大地电气_2023年一季报利润表 |