大地电气_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 423,504,051.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,332,319.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,742,256.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 491,578,626.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 274,667,652.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,587,761.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,026,867.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,435,451.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 476,717,734.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 186,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,306,655.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 321,253.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 187,627,908.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,310,567.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 274,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,310,567.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,682,659.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,447,835.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,255,302.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,266,625.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,969,762.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,969,762.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -172,791,529.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 200,142,505.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,350,975.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 大地电气_2022年三季报资产负债表 | 大地电气_2022年三季报利润表 |