大地电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,444,914.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,226,915.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,455,962.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 295,127,792.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,057,927.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,667,407.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,050,072.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,637,883.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,413,290.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,714,501.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 762,761.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 386,420.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,149,182.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,634,772.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 186,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 193,634,772.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,485,589.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,711,999.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,921,847.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,516,684.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,150,531.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -122,150,531.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,921,620.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 200,142,505.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,220,885.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,647,948.02 | |
| 资产减值准备(元) | 3,498,751.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,131,809.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,131,809.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 495,266.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,576,014.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | -270,795.43 | |
| 财务费用(元) | 3,152,519.53 | |
| 投资损失(元) | -762,761.81 | |
| 递延所得税(元) | -5,663,172.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,663,172.26 | |
| 存货的减少(元) | 7,725,864.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 104,952,583.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,431,681.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,220,885.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 200,142,505.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -162,921,620.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 大地电气_2022年中报资产负债表 | 大地电气_2022年中报利润表 |