大地电气_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,142,173.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,601,545.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,743,718.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,139,411.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,511,428.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,536,889.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,527,937.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,715,667.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,309.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,309.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,385,147.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,385,147.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,359,837.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,105,999.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 768,408.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,563,018.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,437,427.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,437,427.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -156,769,213.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 200,142,505.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,373,291.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 大地电气_2022年一季报资产负债表 | 大地电气_2022年一季报利润表 |