陕西旅游_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 221,658,452.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,780,382.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,356,998.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,795,833.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,557,649.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,568,768.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,858,518.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,986,389.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 234,971,325.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,824,507.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,000,793.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,000,793.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,000,793.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 125,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,674,452.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,631,028.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,905,480.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,774,519.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,598,233.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,825,516.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,423,750.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -105,150,249.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,066,531.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,066,531.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,880,725.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,519,319.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,502.75 | |
| 财务费用(元) | 3,387,137.68 | |
| 递延所得税(元) | -3,479,806.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,479,806.32 | |
| 存货的减少(元) | -1,092,502.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,940,056.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,530,064.44 | |
| 其他(元) | 238,929.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 190,423,750.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 174,825,516.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,598,233.82 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 陕西旅游_2022年年报资产负债表 | 陕西旅游_2022年年报利润表 |