陕西旅游_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,348,764.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,517,076.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,890,569.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,756,410.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,092,996.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,513,847.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 746,040.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,967,738.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,320,622.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,435,787.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,008,850.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,008,850.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,008,850.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 87,443,662.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,443,662.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,637,641.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,023,350.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,460,991.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,982,670.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,409,607.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,825,516.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 210,235,123.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -66,529,419.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,386,266.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,386,266.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,932,754.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,413,125.72 | |
| 财务费用(元) | 1,874,118.13 | |
| 递延所得税(元) | -891,216.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -891,216.65 | |
| 存货的减少(元) | 197,514.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,226,633.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,887,234.23 | |
| 其他(元) | -252,574.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 210,235,123.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 174,825,516.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,409,607.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕西旅游_2022年中报资产负债表 | 陕西旅游_2022年中报利润表 |