安泰园林_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,912,837.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,824,194.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,737,031.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,356,432.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 694,958.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,161.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,882,513.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,063,065.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -326,034.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,124,065.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 799,569.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,923,634.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 326,365.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 331.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,825.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,156.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,267,241.18 | |
| 资产减值准备(元) | 458,008.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 90,102.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 90,102.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,310.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -54,460.18 | |
| 财务费用(元) | 799,570.16 | |
| 递延所得税(元) | -113,088.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -113,088.20 | |
| 存货的减少(元) | 3,566,051.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,309,963.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,119,250.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,156.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,825.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 331.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安泰园林_2024年中报资产负债表 | 安泰园林_2024年中报利润表 |