安泰园林_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,714,217.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,154,019.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,868,237.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,252,691.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,923,118.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,931,286.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,284,481.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,391,578.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,523,341.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,200,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,910,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,910,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,583,441.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,722,541.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -812,541.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,135,882.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,137,197.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,314.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,325,127.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 587,724.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 587,724.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,620.70 | |
| 财务费用(元) | 3,694,721.64 | |
| 递延所得税(元) | -2,174,494.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,174,494.71 | |
| 存货的减少(元) | 5,984,234.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,894,837.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,535,002.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,314.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,137,197.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,135,882.81 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 安泰园林_2022年年报资产负债表 | 安泰园林_2022年年报利润表 |