天大天科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,552,948.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,056,966.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,609,914.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,614,797.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,446,813.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,042.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,574,988.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,712,642.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,102,727.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,395.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,102,395.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,102,395.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,205,123.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,551,432.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 346,309.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,610,616.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,641.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,641.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,155.20 | |
| 财务费用(元) | 101,647.39 | |
| 递延所得税(元) | -105,840.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -105,840.92 | |
| 存货的减少(元) | -12,566,340.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,350,823.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,914,763.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 346,309.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,551,432.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,205,123.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天大天科_2024年中报资产负债表 | 天大天科_2024年中报利润表 |