天大天科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,711,925.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,053,523.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,765,449.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,825,832.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,036,914.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,687.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,425,802.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,414,236.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,351,212.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 212,192.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,192.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,192.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,984,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,984,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 432,928.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 259,753.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 692,682.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,292,017.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,431,038.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,958,538.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,389,577.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,062,853.85 | |
| 资产减值准备(元) | 7,731,810.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 245,975.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 245,975.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,310.40 | |
| 财务费用(元) | 728,302.70 | |
| 投资损失(元) | -509,248.93 | |
| 递延所得税(元) | 8,503,033.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,533,831.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,797.72 | |
| 存货的减少(元) | -4,144,222.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,843,724.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,569,791.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,389,577.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,958,538.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,431,038.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 天大天科_2023年年报资产负债表 | 天大天科_2023年年报利润表 |