天大天科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,567,563.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,414,461.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,982,024.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,741,119.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,949,531.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 353,391.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,038,682.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,082,724.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,899,300.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 671,246.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 671,246.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,971.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 631,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 639,971.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,275.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 736,736.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,765,816.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,502,552.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,002,552.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,976.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,030,515.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,958,538.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,708,801.44 | |
| 资产减值准备(元) | 752,940.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 163,653.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 163,653.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,310.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,176.71 | |
| 财务费用(元) | 1,076,880.59 | |
| 投资损失(元) | 1,173,797.10 | |
| 递延所得税(元) | -2,650,733.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,650,733.02 | |
| 存货的减少(元) | -4,890,151.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,615,685.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,830,852.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,958,538.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,030,515.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,976.86 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天大天科_2022年年报资产负债表 | 天大天科_2022年年报利润表 |