天大天科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,809,027.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,709,839.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,518,867.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,343,488.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,091,383.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 371,212.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,924,651.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,730,736.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -211,868.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 273,306.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,346,720.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,620,026.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,620,026.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,831,895.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,030,515.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,619.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,322,058.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 95,806.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 95,806.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,155.20 | |
| 财务费用(元) | 369,306.96 | |
| 递延所得税(元) | -438,252.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -438,252.91 | |
| 存货的减少(元) | -7,616,184.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,371,161.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,624,872.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 198,619.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,030,515.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,831,895.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天大天科_2022年中报资产负债表 | 天大天科_2022年中报利润表 |