普英特_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,159,760.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,363,563.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,523,324.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,024,756.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,181,928.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,239,519.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,427,134.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,873,339.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,350,015.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,593,267.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,593,267.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,593,267.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,170,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,250,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,080,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,023,283.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,538,469.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,515,186.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,311,368.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,323,429.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,323,429.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 90,525.59 | |
| 财务费用(元) | 1,050,133.45 | |
| 存货的减少(元) | -1,250,584.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,373,274.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,724,151.19 | |
| 其他(元) | -2,822,574.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,515,186.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,538,469.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,023,283.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普英特_2024年中报资产负债表 | 普英特_2024年中报利润表 |