普英特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,004,319.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,803,773.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 198,808,093.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,295,781.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,021,309.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,064,757.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,721,370.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 190,103,220.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,704,873.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,380.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,380.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,129,710.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,129,710.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,083,330.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,214,696.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,314,696.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,914,696.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,462.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,305,616.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,844,086.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,538,469.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,457,859.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,924,944.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,924,944.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 228,975.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 100,836.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -7,477.88 | |
| 财务费用(元) | 2,377,159.65 | |
| 递延所得税(元) | -155,239.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -155,239.83 | |
| 存货的减少(元) | -12,022,298.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,260,632.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 405,202.64 | |
| 其他(元) | 441,967.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,538,469.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,844,086.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,305,616.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 普英特_2023年年报资产负债表 | 普英特_2023年年报利润表 |