普英特_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,878,087.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 870,496.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,781,635.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,530,219.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,336,529.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,540,002.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,834,218.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,263,172.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,973,922.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,443,703.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,047.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,099,047.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,299,004.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,299,004.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,800,043.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,035,883.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,285,883.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,285,883.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,070,457.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,046,697.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,117,154.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,844,235.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,216,577.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,216,577.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 99,380.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -46,195.43 | |
| 财务费用(元) | 942,010.84 | |
| 投资损失(元) | -44,047.74 | |
| 存货的减少(元) | -2,156,521.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,030,040.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 588,736.56 | |
| 其他(元) | 113,073.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,117,154.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,046,697.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,070,457.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普英特_2022年中报资产负债表 | 普英特_2022年中报利润表 |