威迪股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,580,169.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 254,798.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,449.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,906,416.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,892,752.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,327,436.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 593,484.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,006,454.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,820,128.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -913,711.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,051,686.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 199,495.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,251,181.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,519.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,330,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,332,519.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,918,662.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,158,722.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 193,523.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,352,245.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,352,245.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,652,705.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,679,233.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,331,938.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -420,264.74 | |
| 资产减值准备(元) | -1,247,266.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 395,699.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 395,699.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,792.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 112,224.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -81,495.41 | |
| 财务费用(元) | 179,361.67 | |
| 投资损失(元) | -171.79 | |
| 递延所得税(元) | 208,772.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 232,392.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,620.01 | |
| 存货的减少(元) | -1,365,841.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,846,945.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -419,638.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,331,938.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,679,233.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,652,705.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威迪股份_2023年中报资产负债表 | 威迪股份_2023年中报利润表 |