威迪股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,395,145.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,134.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,741.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,574,021.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,173,819.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,767,402.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 924,621.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,354,362.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,220,205.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,646,183.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,309,930.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,309,930.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,300.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,107,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 202,630.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,300,985.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 199,758.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,500,743.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 499,256.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -944,297.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,186,205.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,241,908.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 760,552.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 426,786.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 426,786.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,792.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 326,140.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -32,742.15 | |
| 财务费用(元) | 200,587.94 | |
| 存货的减少(元) | -108,084.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,029,877.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,284,860.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,241,908.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,186,205.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -944,297.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 威迪股份_2022年中报资产负债表 | 威迪股份_2022年中报利润表 |