华西易通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,417,789.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,605.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,741,582.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,201,978.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,499,813.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,078,824.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,763,659.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,077,075.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,419,371.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,217,393.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,264,209.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,264,209.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,264,209.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,540,404.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,440,404.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,459,595.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,022,007.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,683,988.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,661,980.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,933,614.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,399,979.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,399,979.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,516.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 593,537.53 | |
| 财务费用(元) | 11,526,040.18 | |
| 投资损失(元) | -158,869.10 | |
| 递延所得税(元) | 93,386.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 203,394.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -110,008.67 | |
| 存货的减少(元) | -782,215.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -135,405,680.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 80,575,390.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,661,980.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,683,988.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,022,007.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华西易通_2024年中报资产负债表 | 华西易通_2024年中报利润表 |