华西易通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 352,712,561.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 126,801.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,537,572.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 359,376,935.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 290,893,248.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,489,749.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,979,753.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,670,555.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 353,033,306.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,343,629.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 440,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 440,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,602,683.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,602,683.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,162,683.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,655,825.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,406,272.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,062,097.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,162,097.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,981,151.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,665,139.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,683,988.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,748,314.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,145,813.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,145,813.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,032.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 567,902.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -315,462.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,549.14 | |
| 财务费用(元) | 20,863,505.44 | |
| 投资损失(元) | -830,318.08 | |
| 递延所得税(元) | -139,696.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -107,532.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -32,163.19 | |
| 存货的减少(元) | -605,406.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 112,149,029.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -131,277,509.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,683,988.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,665,139.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,981,151.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华西易通_2023年年报资产负债表 | 华西易通_2023年年报利润表 |