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华西易通_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 373,900,021.40       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,717,880.57       
 经营活动现金流入小计(元) 379,617,901.97       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 323,304,141.45       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 28,419,984.77       
 支付的各项税费(元) 24,477,581.93       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,368,999.19       
 经营活动现金流出小计(元) 385,570,707.34       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,952,805.37       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,546,999.84       
 投资活动现金流出小计(元) 2,546,999.84       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,546,999.84       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 70,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 13,700,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 83,700,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 9,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,118,777.75       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 1,500,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 73,915,092.15       
 筹资活动现金流出小计(元) 86,033,869.90       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,333,869.90       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -10,833,675.11       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 27,498,814.86       
 期末现金及现金等价物余额(元) 16,665,139.75       
补充资料:       
 净利润(元) -28,503,176.99       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,183,377.62       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,183,377.62       
 无形资产摊销(元) 42,380.66       
 长期待摊费用摊销(元) 170,519.78       
 固定资产报废损失(元) 131,454.29       
 财务费用(元) 18,773,322.87       
 递延所得税(元) -2,940,260.53       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,940,260.53       
 存货的减少(元) 2,184,723.63       
 经营性应收项目的减少(元) -86,687,363.16       
 经营性应付项目的增加(元) 60,693,423.42       
 现金的期末余额(元) 16,665,139.75       
 减:现金的期初余额(元) 27,498,814.86       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -10,833,675.11       
公告日期 2023-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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