华西易通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,697,669.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,528,629.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,226,299.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,540,566.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,960,208.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,409,070.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,121,274.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 190,031,119.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,195,179.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 615,725.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 615,725.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -615,725.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,959,165.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,959,165.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,269,769.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,255,394.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,525,163.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,565,998.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,986,544.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,498,814.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,512,270.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,157,273.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,041,468.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,041,468.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,069.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 182,745.27 | |
| 财务费用(元) | 8,278,852.02 | |
| 递延所得税(元) | -666,161.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -666,161.99 | |
| 存货的减少(元) | -1,080,218.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,399,670.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,271,024.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,512,270.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,498,814.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,986,544.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华西易通_2022年中报资产负债表 | 华西易通_2022年中报利润表 |