天章股份_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,613,560.56 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 576,270.14 | |
经营活动现金流入小计(元) | 70,189,830.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,414,502.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,869,734.02 | |
支付的各项税费(元) | 448,040.68 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,340,865.66 | |
经营活动现金流出小计(元) | 79,073,142.50 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,883,311.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,000.01 | |
投资活动现金流出小计(元) | 100,000.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,000.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,657,500.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 102,657,500.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 100,059,722.22 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 834,314.91 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 100,894,037.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,763,462.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,219,848.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,944,769.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,724,920.16 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,905,984.60 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,697,013.64 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,697,013.64 | |
无形资产摊销(元) | 87,302.88 | |
长期待摊费用摊销(元) | 459,478.38 | |
财务费用(元) | 839,143.24 | |
递延所得税(元) | -640,393.62 | |
递延所得税负债增加(元) | -640,393.62 | |
存货的减少(元) | -9,811,523.16 | |
经营性应收项目的减少(元) | -9,588,091.76 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,625,707.69 | |
现金的期末余额(元) | 2,724,920.16 | |
减:现金的期初余额(元) | 9,944,769.10 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,219,848.94 | |
公告日期 | 2022-08-15 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天章股份_2022年中报资产负债表 | 天章股份_2022年中报利润表 |