绿金高新_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,110,299.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,875,369.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,985,669.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,012,333.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,178,382.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 898,516.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,893,520.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,982,752.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -997,083.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,654,988.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,654,988.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,654,988.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,616,641.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 898,765.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 181,480.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,696,887.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,196,887.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,848,959.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,261,983.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,413,023.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,936,568.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,382,238.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,382,238.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 177,990.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 311,801.93 | |
| 财务费用(元) | 2,136,949.70 | |
| 递延所得税(元) | -1,107.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 42,922.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -44,029.65 | |
| 存货的减少(元) | -2,658,111.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 374,587.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,742,394.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,413,023.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,261,983.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,848,959.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿金高新_2024年中报资产负债表 | 绿金高新_2024年中报利润表 |