绿金高新_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,841,819.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,895,405.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,737,224.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,658,384.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,986,705.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 466,042.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,079,582.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,190,714.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,453,490.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,448,239.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,448,239.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,448,239.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 597,277.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 181,480.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,278,758.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,021,241.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,880,488.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,020,262.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,139,773.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -438,415.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,669,811.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,669,811.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 187,403.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 436,605.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,586.74 | |
| 财务费用(元) | 1,800,594.26 | |
| 存货的减少(元) | 214,180.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,466,918.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,476,586.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,139,773.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,020,262.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,880,488.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿金高新_2022年中报资产负债表 | 绿金高新_2022年中报利润表 |